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1、负责办理资金收付业务，按时进行资金的报送；按现金管理规定存取现金，进行现金盘点，保证日清月结，账实相符；负责保管银行网银 U 盾，进行银行网银转账付款制单。
2、负责资金报送，核对各银行流水单，月末出具各银行银行存款余额调节表。
3、负责财务印章使用管理，对各部门涉及的财务印章使用严格把控，按要求完成。
4、负责完成会计资料、银行资料、业务单据等财务资料的整理归档工作。
5、负责各部门涉及的银行柜台付款业务办理。
6、负责各部门付款提报单据审核，及时反馈已支付款项，及未支付款项原因，每日提报次日备款情况，建立各部门付款明细台账。
7、完成领导交给的其他工作。