职位描述
岗位职责:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表。
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务。
3、跟进业务收款,并及时进行汇报。
4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额。
5、登记和跟进借支还款报销情况。
6、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支。
任职要求:
1.本科及以上学历,会计、财务等相关专业。
2.诚信正直、爱岗敬业、认真仔细、高度的责任感、良好的职业道德。
3.熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉办理各项银行业务。
4.具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。
5.良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
岗位职责:
1、根据公司费用报销制度,对各项费用票据的合法性、合规性进行审核;
2、根据各项费用的发生进行准确的核算,编制费用记账凭证的入账录入工作;
3、负责公司的资金收付工作,管理银行账户和现金,确保资金安全;
4、负责编制现金流量表,监控公司现金流情况;
5、协助财务会计处理财务核算、分析、申报等工作;
6、完成领导交代的其他工作。
岗位要求:
1、财会类相关专业本科学历;
2、初级会计职称优先;
3、2年制造业相关工作经验;
4、熟悉操作OFFICE办公软件、财务软件,熟悉金蝶云星空系统优先;
5、具备职业道德和职业操守,有较强的责任心、团队协作精神。
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