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一、岗位职责：
1、负责办理公司银行开户销户，维护银行账户，确保账户安全；
2、负责银行账户网银（共享和资金管理平台）一级业务申请提交（收付款补填提交）；
3、负责根据资金计划及需求，及时与银行对接报送头寸，完成资金调拨工作；
4、负责打印银行回单，并交与会计入账；
5、负责银行账户对账工作，保证账实相符；
6、负责资金管理平台系统的日常信息维护，问题反馈等工作；
7、负责各类资金报表输出，明确资金使用情况和预警提示（包括但不限于资金收支表、资金余额表、理财情况表、销售回款情况表等）；
8、协助上级完成金融机构授信用信贷后等融资工作，准备融资基础材料等；
9、负责公司间内部借款台账跟踪、内部借款合同签订等工作；
10、协助上级完成单体公司财务费用计提表编制工作；
11、负责收粮季粮款的支付，保证各工厂粮款支付及时；
12、完成上级交代的其他任务。
二、任职要求：
1、本科以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业，具有初级会计师职称；
2、2024年应届毕业生，具有资金岗位相关实习经验；
3、有良好的职业道德，为人诚实可靠，工作认真严谨，责任心强；
4、具有良好应变能力和沟通能力，性格阳光开朗活泼。
5、熟练使用各类财务软件及办公软件，会使用SAP者优先。